核心资产股12月份迎来开门红

  12月份首个交易日,大盘仅微涨0.13%,机构抱团白马股集体回调,核心资产50股却迎来开门红。

  12月2日,核心资产50股平均上涨0.45%,跑赢大盘,上涨个股数量超半数。涨幅居前的有紫金矿业、牧原股份(002714,股吧)、保利地产(600048,股吧)昨日涨幅均超过3.5%。另外,欧派家居(603833,股吧)、国投电力(600886,股吧)、三一重工(600031,股吧)涨幅也都有3%以上。

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  18股在过去十年

  12月份上涨概率超60%

  一个交易日的表现不足以说明问题,历年12月份这一批核心资产股会有怎样的表现。在过去十年中(2009年至2018年,不足10年计算时间自上市以来),上涨概率(上涨次数/12月份存在交易的次数)超60%的个股共计18只,上涨概率居前的有海尔智家(600690,股吧)、海天味业(603288,股吧)、格力电器(000651,股吧)等,前2股上涨概率高达80%。

  永辉超市(601933,股吧)、海大集团(002311,股吧)及贵州茅台(600519,股吧)在过去5年(2014年至2018年)的12月份股价均为上涨状态。

  从历年12月份的平均涨幅来看,位居前三的分别为美的集团、三一重工及保利地产,平均涨幅均超过7%;招商银行、万科A、海尔智家、晨光文具(603899,股吧)等5股平均上涨6.5%以上。

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  15股过去十年间

  累计涨幅超500%

  从过去十年间的累计表现来看(统计区间为2010年初至2019年12月2日),累计涨幅超100%个股有41只,超500%个股达到15只。具体来看,立讯精密(002475,股吧)、牧原股份、爱尔眼科(300015,股吧)、隆基股份(601012,股吧)等6股累计涨幅超1500%。贵州茅台(600519)、格力电器、中国国旅(601888,股吧)、科大讯飞(002230,股吧)4股涨幅超700%。

  分不同年度来看,除欧派家居、宁德时代(300750,股吧)上市不足5年以来,有34股年度上涨概率超60%。先导智能上市5年以来,年线五连阳,即便是在A股市场大跌的2018年该公司仍逆市上涨1.77%;上涨概率居其后的是伊利股份、海大集团,均达到90%,前者过去十年间在2018年股价下跌,后者在2013年股价下跌;另外,美的集团、海天味业、贵州茅台等7股上涨概率均超过80%。

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  高净资产收益率为

  核心资产股持续上涨最大动力

  上涨概率超60%的34股中,24股在2018年跑赢大盘(2018年沪指下跌24.59%),12股2018年逆势上涨,涨幅较高的有中国国旅、海天味业、海尔眼科等。不难发现,核心资产股在震荡低迷行情中十分抗跌。除此以外,究竟是哪些因素在支撑股价一路上扬,最重要也是最核心的动力自然是业绩。

  八成净利润复合增速超20%。上述34股除隆基股份、中国巨石(600176,股吧)及中航沈飞(600760,股吧)外,其余31股自2010年以来年年都实现盈利,28股净利润复合增速超20%。大族激光(002008,股吧)、韵达股份(002120,股吧)、先导智能(300450,股吧)居前,均超过50%;立讯精密、隆基股份超40%。值得一提的是,11股自2010年以来,净利润同比增速从未低于20%,包括立讯精密、海康威视(002415,股吧)、爱尔眼科、晨光文具等。

  20股历年净资产收益率最小值均超过10%。从上述分析可以看出,以上34股的业绩普遍较好,但在已有研究表明,净资产收益率对业绩的支撑作用更显著。数据宝统计显示,除隆基股份、中航沈飞外,其余32股自2010年以来历年的净资产收益率均为正,20股历年净资产收益率最小值均超过10%。

  从净资产收益率中位数来看,15股超20%。位居前四的海天味业、格力电器、海康威视及贵州茅台均超过30%;万华化学(600309,股吧)、海尔智家等5股均超过25%;相对较低的有科大讯飞、上海机场(600009,股吧)、中国巨石等,但也有超过了10%。其中,格力电器、海天味业、贵州茅台及海康威视历年净资产收益率最小值都超过了30%。海康威视及立讯精密今年业绩有望持续增长。

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  龙虎榜追踪资金最青睐这些个股

  12月2日龙虎榜中机构及营业部席位资金净卖出4.08亿元,其中净买入的个股有15只;净卖出的个股有14只。

  净买入前三名个股分别是扬杰科技(300373,股吧)、中南建设(000961,股吧)、神州数码等,净买入金额占当日成交额比例达17.26%、9.05%、5.75%。

  从盘口资金流向来看,主力资金净流入超千万且龙虎榜净买入个股共有10只,其中麦克奥迪(300341,股吧)、神州数码、景嘉微(300474,股吧)等个股资金净流入金额最大。净流入力度最大的个股有华塑控股(000509,股吧)、柏堡龙(002776,股吧)、华天酒店(000428,股吧),净流入力度分别为43.46%、37.12%、32.76%。